AIバブルへの構え方
AI需要に投資する。
AIバブルから資産を守る。AI関連12銘柄の目標配分と、売買条件の記録
誰が勝つかは当てられない。だから、AIで誰が勝っても通行料が入る側に立つ。 そのうえで、AIが冷えても回り続ける収益を3分の1近く持っておく。 当てにいかずに、AI需要の伸びを取りにいくための12銘柄。
なぜこの12銘柄なのかを読む- AI関所35%
- 需要を作る側19%
- 電力補完財14%
- 非AI柱32%
目標配分 12銘柄 ·2026-08-11 時点
AI関所 35%需要を作る側 19%電力補完財 14%非AI柱 32%
ポートフォリオ
AI需要を取りにいく枠（関所・需要を作る側・電力）が68%、 AIが冷えても回る枠が32%。 この比率が、攻めと守りの取り方そのものになっている。
| 銘柄 | 企業名 | 役割 | 目標 | 価格騰落 |
|---|---|---|---|---|
| TSM | Taiwan Semiconductor | AI関所 | 13% | +6.2% |
| ASML | ASML Holding | 8% | +11.1% | |
| AVGO | Broadcom | 7% | +6.9% | |
| CDNS | Cadence Design Systems | 7% | -4.0%* | |
| AI関所 小計 | 35% | |||
| GOOGL | Alphabet | 需要を作る側 | 11% | -3.5% |
| NVDA | NVIDIA | 8% | +11.6% | |
| 需要を作る側 小計 | 19% | |||
| CEG | Constellation Energy | 電力補完財 | 7% | +6.1% |
| GEV | GE Vernova | 7% | +5.0% | |
| 電力補完財 小計 | 14% | |||
| LLY | Eli Lilly | 非AI柱 | 9% | +6.2% |
| ISRG | Intuitive Surgical | 8% | +13.6% | |
| SPGI | S&P Global | 8% | -0.4% | |
| TDG | TransDigm Group | 7% | -1.5% | |
| 非AI柱 小計 | 32% | |||
価格は stockanalysis.com（データ元 S&P Global Market Intelligence／2026-08-13 取得）。2026-07-31 終値を起点、2026-08-12 終値が直近。 CDNS は終値未確定（*）。
12銘柄バスケットの価格騰落であって、運用成績ではない。T1（50%）のみ執行済みで、T2・T3は未エントリー。正式な成績算定はトランシェ加重で四半期レビュー（2026-10-30）に行う。
この12銘柄の下に、繰り上げを待っている9銘柄がいる。持ち場ごとの控えを見る